再生-KY自结6月底合併高流动资产、短期借款等财务资讯

2020年06月18日 22:59 V优生活
公开资讯观测站重大讯息公告

(1337)再生-KY-公告本公司108年06月份自结合併财务报表中高流动资产、短期借款及一年内到期之长期负债等财务资讯

1.事实发生日:108/07/31
2.发生缘由:依台湾证券交易所台证上二字第1071701725号函办理,公告本公司自结合併财务报表中高流动资产、短期借款及一年内到期之长期负债等财务资讯。
3.财务资讯年度月份:108/06
4.现金及约当现金(单位:仟元):2,833,612
5.透过损益按公允价值衡量之金融资产-流动(单位:仟元):0
6.透过其他综合损益按公允价值衡量之金融资产-流动(单位:仟元):0
7.非流动资产中属上市柜有价证券者(含未实现评价金额)(单位:仟元):0
8.短期借款(单位仟元):171,760
9.应付短期票券(单位仟元):0
10.一年内到期之长期负债(单位:仟元):0
11.其他会计项目及金额(单位:仟元):0
12.因应措施:本公司与借款银行往来情形良好且按时支付利息,银行额度足以支应营运週转资金需求且有每月稳定的应收帐款及应收票据可快速兑现、以支应还款需求,故并无资金缺口问题。
13.其他应叙明事项:无。
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